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Jun 03, 2023

Menon Bearings (NSE:MENONBE) mérite-t-il une place sur votre liste de surveillance ?

Analyse des stocks Pour les débutants, cela peut sembler être une bonne idée (et une

Analyse des stocks

Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective passionnante) d'acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle manque actuellement d'antécédents de revenus et de bénéfices. Mais la réalité est que lorsqu'une entreprise perd de l'argent chaque année, pendant assez longtemps, ses investisseurs prendront généralement leur part de ces pertes. Une entreprise déficitaire n'a pas encore fait ses preuves avec des bénéfices, et finalement l'afflux de capitaux externes peut se tarir.

Contrairement à tout cela, de nombreux investisseurs préfèrent se concentrer sur des entreprises commeRoulements Menon (NSE:MENONBE), qui a non seulement des revenus, mais aussi des bénéfices. Bien que cela ne signifie pas nécessairement si elle est sous-évaluée, la rentabilité de l'entreprise est suffisante pour justifier une certaine appréciation, surtout si elle est en croissance.

Consultez notre dernière analyse pour Menon Bearings

Si vous pensez que les marchés sont même vaguement efficaces, vous vous attendez à long terme à ce que le cours de l'action d'une entreprise suive ses résultats en termes de bénéfice par action (EPS). Il est donc logique que les investisseurs expérimentés accordent une attention particulière au BPA de l'entreprise lorsqu'ils entreprennent une recherche en investissement. Il est certainement agréable de voir que Menon Bearings a réussi à augmenter le BPA de 31 % par an sur trois ans. Si une telle croissance se poursuit à l'avenir, les actionnaires auront de quoi sourire.

Il est souvent utile d'examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre idée de la qualité de la croissance de l'entreprise. La musique aux oreilles des actionnaires de Menon Bearings est que les marges EBIT sont passées de 17% à 21% au cours des 12 derniers mois et que les revenus sont également sur une tendance à la hausse. Ce sont deux excellents indicateurs à vérifier pour une croissance potentielle.

Le graphique ci-dessous montre comment les résultats nets et supérieurs de l'entreprise ont progressé au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.

Menon Bearings n'est pas une grande entreprise, compte tenu de sa capitalisation boursière de 6,7 milliards de ₹. Il est donc très important de vérifier la solidité de son bilan.

Voir des initiés détenir une grande partie des actions émises est souvent un bon signe. Leurs incitations seront alignées sur les investisseurs et il y a moins de probabilité d'une vente soudaine qui aurait un impact sur le cours de l'action. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le fait que les initiés de Menon Bearings détiennent un nombre important d'actions est certainement attrayant. En fait, ils détiennent 47 % des actions, faisant des initiés un groupe d'actionnaires très influents. Ceux qui sont rassurés par une propriété d'initiés solide comme celle-ci devraient être heureux, car cela implique que ceux qui dirigent l'entreprise sont véritablement motivés pour créer de la valeur pour les actionnaires. En termes de valeur absolue, les initiés ont investi 3,2 milliards de ₹ dans l'entreprise, au cours actuel de l'action. Il y a donc de quoi les garder concentrés !

Pour les investisseurs en croissance, le taux brut de croissance des bénéfices de Menon Bearings est un phare dans la nuit. De plus, le niveau élevé de propriété d'initiés est impressionnant et suggère que la direction apprécie la croissance du BPA et a confiance dans la force continue de Menon Bearings. La croissance et la confiance des initiés sont bien perçues et il vaut donc la peine d'enquêter davantage en vue de discerner la véritable valeur de l'action. Encore faut-il tenir compte du spectre omniprésent du risque d'investissement.Nous avons identifié 2 signes avant-coureursavec Menon Bearings , et leur compréhension devrait faire partie de votre processus d'investissement.

La beauté de l'investissement est que vous pouvez investir dans presque toutes les entreprises de votre choix. Mais si vous préférez vous concentrer sur les actions qui ont fait l'objet d'achats d'initiés, voici une liste d'entreprises ayant effectué des achats d'initiés au cours des trois derniers mois.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Découvrez si Menon Bearings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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Menon Bearings Limited se consacre à la fabrication et à la vente de composants automobiles en Inde.

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